中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1036元 (2026-02-04) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4231 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1036元 | 1.2030元 |
| 2026-02-03 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-02-02 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-01-30 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-01-29 | 1.1034元 | 1.2028元 |
| 2026-01-28 | 1.1034元 | 1.2028元 |
| 2026-01-27 | 1.1034元 | 1.2028元 |
| 2026-01-26 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-01-23 | 1.1033元 | 1.2027元 |
| 2026-01-22 | 1.1032元 | 1.2026元 |
| 2026-01-21 | 1.1031元 | 1.2025元 |
| 2026-01-20 | 1.1030元 | 1.2024元 |
| 2026-01-19 | 1.1028元 | 1.2022元 |
| 2026-01-16 | 1.1027元 | 1.2021元 |
| 2026-01-15 | 1.1026元 | 1.2020元 |
| 2026-01-14 | 1.1024元 | 1.2018元 |
| 2026-01-13 | 1.1024元 | 1.2018元 |
| 2026-01-12 | 1.1023元 | 1.2017元 |
| 2026-01-09 | 1.1022元 | 1.2016元 |
| 2026-01-08 | 1.1021元 | 1.2015元 |
| 2026-01-07 | 1.1020元 | 1.2014元 |
| 2026-01-06 | 1.1021元 | 1.2015元 |
| 2026-01-05 | 1.1022元 | 1.2016元 |
| 2025-12-31 | 1.1018元 | 1.2012元 |
| 2025-12-30 | 1.1017元 | 1.2011元 |
| 2025-12-29 | 1.1016元 | 1.2010元 |
| 2025-12-26 | 1.1015元 | 1.2009元 |
| 2025-12-25 | 1.1015元 | 1.2009元 |
| 2025-12-24 | 1.1015元 | 1.2009元 |
| 2025-12-23 | 1.1014元 | 1.2008元 |
| 2025-12-22 | 1.1013元 | 1.2007元 |
| 2025-12-19 | 1.1012元 | 1.2006元 |
| 2025-12-18 | 1.1010元 | 1.2004元 |
| 2025-12-17 | 1.1008元 | 1.2002元 |
| 2025-12-16 | 1.1006元 | 1.2000元 |
| 2025-12-15 | 1.1006元 | 1.2000元 |
| 2025-12-12 | 1.1006元 | 1.2000元 |
| 2025-12-11 | 1.1007元 | 1.2001元 |
| 2025-12-10 | 1.1005元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.1004元 | 1.1998元 |
| 2025-12-08 | 1.1003元 | 1.1997元 |
| 2025-12-05 | 1.1002元 | 1.1996元 |
| 2025-12-04 | 1.1002元 | 1.1996元 |
| 2025-12-03 | 1.1004元 | 1.1998元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1999元 |
| 2025-12-01 | 1.1005元 | 1.1999元 |
| 2025-11-28 | 1.1003元 | 1.1997元 |
| 2025-11-27 | 1.1003元 | 1.1997元 |
| 2025-11-26 | 1.1003元 | 1.1997元 |
| 2025-11-25 | 1.1005元 | 1.1999元 |