中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4220 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0627元 | 1.2171元 |
| 2026-10-15 | 1.0625元 | 1.2169元 |
| 2026-10-14 | 1.0624元 | 1.2168元 |
| 2026-10-13 | 1.0623元 | 1.2167元 |
| 2026-10-12 | 1.0621元 | 1.2165元 |
| 2026-10-09 | 1.0618元 | 1.2162元 |
| 2026-10-08 | 1.0617元 | 1.2161元 |
| 2026-09-30 | 1.0615元 | 1.2159元 |
| 2026-09-29 | 1.0614元 | 1.2158元 |
| 2026-09-28 | 1.0613元 | 1.2157元 |
| 2026-09-24 | 1.0612元 | 1.2156元 |
| 2026-09-23 | 1.0611元 | 1.2155元 |
| 2026-09-22 | 1.0611元 | 1.2155元 |
| 2026-09-21 | 1.0610元 | 1.2154元 |
| 2026-09-18 | 1.0609元 | 1.2153元 |
| 2026-09-17 | 1.0609元 | 1.2153元 |
| 2026-09-16 | 1.0608元 | 1.2152元 |
| 2026-09-15 | 1.0607元 | 1.2151元 |
| 2026-09-14 | 1.0607元 | 1.2151元 |
| 2026-09-11 | 1.0605元 | 1.2149元 |
| 2026-09-10 | 1.0604元 | 1.2148元 |
| 2026-09-09 | 1.0604元 | 1.2148元 |
| 2026-09-08 | 1.0604元 | 1.2148元 |
| 2026-09-07 | 1.0604元 | 1.2148元 |
| 2026-09-04 | 1.0602元 | 1.2146元 |
| 2026-09-03 | 1.0602元 | 1.2146元 |
| 2026-09-02 | 1.0601元 | 1.2145元 |
| 2026-09-01 | 1.1151元 | 1.2145元 |
| 2026-08-31 | 1.1150元 | 1.2144元 |
| 2026-08-28 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-27 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-26 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-25 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-24 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-21 | 1.1148元 | 1.2142元 |
| 2026-08-20 | 1.1148元 | 1.2142元 |
| 2026-08-19 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-18 | 1.1149元 | 1.2143元 |
| 2026-08-17 | 1.1148元 | 1.2142元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.2140元 |
| 2026-08-13 | 1.1145元 | 1.2139元 |
| 2026-08-12 | 1.1145元 | 1.2139元 |
| 2026-08-11 | 1.1144元 | 1.2138元 |
| 2026-08-10 | 1.1145元 | 1.2139元 |
| 2026-08-07 | 1.1143元 | 1.2137元 |
| 2026-08-06 | 1.1143元 | 1.2137元 |
| 2026-08-05 | 1.1142元 | 1.2136元 |
| 2026-08-04 | 1.1141元 | 1.2135元 |
| 2026-08-03 | 1.1141元 | 1.2135元 |
| 2026-07-31 | 1.1139元 | 1.2133元 |