中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1089元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4216 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.1089元 | 1.2083元 |
| 2026-04-14 | 1.1088元 | 1.2082元 |
| 2026-04-13 | 1.1087元 | 1.2081元 |
| 2026-04-10 | 1.1084元 | 1.2078元 |
| 2026-04-09 | 1.1084元 | 1.2078元 |
| 2026-04-08 | 1.1083元 | 1.2077元 |
| 2026-04-07 | 1.1082元 | 1.2076元 |
| 2026-04-03 | 1.1079元 | 1.2073元 |
| 2026-04-02 | 1.1076元 | 1.2070元 |
| 2026-04-01 | 1.1075元 | 1.2069元 |
| 2026-03-31 | 1.1075元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.1074元 | 1.2068元 |
| 2026-03-27 | 1.1072元 | 1.2066元 |
| 2026-03-26 | 1.1070元 | 1.2064元 |
| 2026-03-25 | 1.1069元 | 1.2063元 |
| 2026-03-24 | 1.1068元 | 1.2062元 |
| 2026-03-23 | 1.1067元 | 1.2061元 |
| 2026-03-20 | 1.1066元 | 1.2060元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.2059元 |
| 2026-03-18 | 1.1064元 | 1.2058元 |
| 2026-03-17 | 1.1062元 | 1.2056元 |
| 2026-03-16 | 1.1061元 | 1.2055元 |
| 2026-03-13 | 1.1060元 | 1.2054元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.2054元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.2052元 |
| 2026-03-10 | 1.1058元 | 1.2052元 |
| 2026-03-09 | 1.1057元 | 1.2051元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.2052元 |
| 2026-03-05 | 1.1057元 | 1.2051元 |
| 2026-03-04 | 1.1056元 | 1.2050元 |
| 2026-03-03 | 1.1054元 | 1.2048元 |
| 2026-03-02 | 1.1054元 | 1.2048元 |
| 2026-02-27 | 1.1050元 | 1.2044元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.2043元 |
| 2026-02-25 | 1.1050元 | 1.2044元 |
| 2026-02-24 | 1.1050元 | 1.2044元 |
| 2026-02-13 | 1.1045元 | 1.2039元 |
| 2026-02-12 | 1.1044元 | 1.2038元 |
| 2026-02-11 | 1.1043元 | 1.2037元 |
| 2026-02-10 | 1.1042元 | 1.2036元 |
| 2026-02-09 | 1.1041元 | 1.2035元 |
| 2026-02-06 | 1.1039元 | 1.2033元 |
| 2026-02-05 | 1.1037元 | 1.2031元 |
| 2026-02-04 | 1.1036元 | 1.2030元 |
| 2026-02-03 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-02-02 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-01-30 | 1.1035元 | 1.2029元 |
| 2026-01-29 | 1.1034元 | 1.2028元 |
| 2026-01-28 | 1.1034元 | 1.2028元 |
| 2026-01-27 | 1.1034元 | 1.2028元 |