中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1012元 (2025-12-19) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4096 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.21亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 11.21亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 220.17万 | 0.20% |
| 3 | 其他资产 | 15.42万 | 0.01% |
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