中银稳汇短债债券 A (006677.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1035元 (2026-02-03) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4222 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 C 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.043 元 | 5.94亿 | 2,554.59万元 | 3.99% | 3.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |