华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0703元 | 1.2327元 |
| 2026-10-15 | 1.0690元 | 1.2314元 |
| 2026-10-14 | 1.0693元 | 1.2317元 |
| 2026-10-13 | 1.0677元 | 1.2301元 |
| 2026-10-12 | 1.0672元 | 1.2296元 |
| 2026-10-09 | 1.0652元 | 1.2276元 |
| 2026-10-08 | 1.0641元 | 1.2265元 |
| 2026-09-30 | 1.0643元 | 1.2267元 |
| 2026-09-29 | 1.0662元 | 1.2286元 |
| 2026-09-28 | 1.0645元 | 1.2269元 |
| 2026-09-24 | 1.0649元 | 1.2273元 |
| 2026-09-23 | 1.0635元 | 1.2259元 |
| 2026-09-22 | 1.0634元 | 1.2258元 |
| 2026-09-21 | 1.0627元 | 1.2251元 |
| 2026-09-18 | 1.0622元 | 1.2246元 |
| 2026-09-17 | 1.0612元 | 1.2236元 |
| 2026-09-16 | 1.0611元 | 1.2235元 |
| 2026-09-15 | 1.0607元 | 1.2231元 |
| 2026-09-14 | 1.0603元 | 1.2227元 |
| 2026-09-11 | 1.0603元 | 1.2227元 |
| 2026-09-10 | 1.0607元 | 1.2231元 |
| 2026-09-09 | 1.0609元 | 1.2233元 |
| 2026-09-08 | 1.0609元 | 1.2233元 |
| 2026-09-07 | 1.0612元 | 1.2236元 |
| 2026-09-04 | 1.0608元 | 1.2232元 |
| 2026-09-03 | 1.0608元 | 1.2232元 |
| 2026-09-02 | 1.0599元 | 1.2223元 |
| 2026-09-01 | 1.0602元 | 1.2226元 |
| 2026-08-31 | 1.0591元 | 1.2215元 |
| 2026-08-28 | 1.0586元 | 1.2210元 |
| 2026-08-27 | 1.0587元 | 1.2211元 |
| 2026-08-26 | 1.0600元 | 1.2224元 |
| 2026-08-25 | 1.0606元 | 1.2230元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.2234元 |
| 2026-08-21 | 1.0600元 | 1.2224元 |
| 2026-08-20 | 1.0602元 | 1.2226元 |
| 2026-08-19 | 1.0605元 | 1.2229元 |
| 2026-08-18 | 1.0615元 | 1.2239元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.2230元 |
| 2026-08-14 | 1.0597元 | 1.2221元 |
| 2026-08-13 | 1.0598元 | 1.2222元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.2215元 |
| 2026-08-11 | 1.0592元 | 1.2216元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.2224元 |
| 2026-08-07 | 1.0591元 | 1.2215元 |
| 2026-08-06 | 1.0583元 | 1.2207元 |
| 2026-08-05 | 1.0580元 | 1.2204元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.2204元 |
| 2026-08-03 | 1.0576元 | 1.2200元 |
| 2026-07-31 | 1.0576元 | 1.2200元 |