华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.2168元 |
| 2026-06-25 | 1.0542元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.2157元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.2157元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.2163元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.2164元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.2152元 |
| 2026-06-15 | 1.0511元 | 1.2135元 |
| 2026-06-12 | 1.0510元 | 1.2134元 |
| 2026-06-11 | 1.0502元 | 1.2126元 |
| 2026-06-10 | 1.0509元 | 1.2133元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.2143元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.2152元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.2166元 |
| 2026-06-03 | 1.0536元 | 1.2160元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.2165元 |
| 2026-06-01 | 1.0541元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.0535元 | 1.2159元 |
| 2026-05-28 | 1.0534元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.0531元 | 1.2155元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.2144元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.2133元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.2127元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.2129元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.2130元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.2130元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.0493元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.0488元 | 1.2112元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.2100元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.2097元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.2091元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.2101元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2090元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.2083元 |
| 2026-04-24 | 1.0467元 | 1.2091元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.2105元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.0474元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.2096元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.2087元 |
| 2026-04-15 | 1.0461元 | 1.2085元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.2081元 |