华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0360元 | 1.1984元 |
| 2025-12-10 | 1.0357元 | 1.1981元 |
| 2025-12-09 | 1.0354元 | 1.1978元 |
| 2025-12-08 | 1.0351元 | 1.1975元 |
| 2025-12-05 | 1.0351元 | 1.1975元 |
| 2025-12-04 | 1.0348元 | 1.1972元 |
| 2025-12-03 | 1.0355元 | 1.1979元 |
| 2025-12-02 | 1.0357元 | 1.1981元 |
| 2025-12-01 | 1.0359元 | 1.1983元 |
| 2025-11-28 | 1.0357元 | 1.1981元 |
| 2025-11-27 | 1.0355元 | 1.1979元 |
| 2025-11-26 | 1.0356元 | 1.1980元 |
| 2025-11-25 | 1.0360元 | 1.1984元 |
| 2025-11-24 | 1.0362元 | 1.1986元 |
| 2025-11-21 | 1.0361元 | 1.1985元 |
| 2025-11-20 | 1.0361元 | 1.1985元 |
| 2025-11-19 | 1.0360元 | 1.1984元 |
| 2025-11-18 | 1.0361元 | 1.1985元 |
| 2025-11-17 | 1.0361元 | 1.1985元 |
| 2025-11-14 | 1.0358元 | 1.1982元 |
| 2025-11-13 | 1.0357元 | 1.1981元 |
| 2025-11-12 | 1.0357元 | 1.1981元 |
| 2025-11-11 | 1.0355元 | 1.1979元 |
| 2025-11-10 | 1.0354元 | 1.1978元 |
| 2025-11-07 | 1.0352元 | 1.1976元 |
| 2025-11-06 | 1.0354元 | 1.1978元 |
| 2025-11-05 | 1.0356元 | 1.1980元 |
| 2025-11-04 | 1.0356元 | 1.1980元 |
| 2025-11-03 | 1.0357元 | 1.1981元 |
| 2025-10-31 | 1.0356元 | 1.1980元 |
| 2025-10-30 | 1.0351元 | 1.1975元 |
| 2025-10-29 | 1.0347元 | 1.1971元 |
| 2025-10-28 | 1.0345元 | 1.1969元 |
| 2025-10-27 | 1.0339元 | 1.1963元 |
| 2025-10-24 | 1.0336元 | 1.1960元 |
| 2025-10-23 | 1.0337元 | 1.1961元 |
| 2025-10-22 | 1.0337元 | 1.1961元 |
| 2025-10-21 | 1.0337元 | 1.1961元 |
| 2025-10-20 | 1.0336元 | 1.1960元 |
| 2025-10-17 | 1.0338元 | 1.1962元 |
| 2025-10-16 | 1.0333元 | 1.1957元 |
| 2025-10-15 | 1.0331元 | 1.1955元 |
| 2025-10-14 | 1.0332元 | 1.1956元 |
| 2025-10-13 | 1.0331元 | 1.1955元 |
| 2025-10-10 | 1.0328元 | 1.1952元 |
| 2025-10-09 | 1.0329元 | 1.1953元 |
| 2025-09-30 | 1.0324元 | 1.1948元 |
| 2025-09-29 | 1.0320元 | 1.1944元 |
| 2025-09-26 | 1.0320元 | 1.1944元 |
| 2025-09-25 | 1.0319元 | 1.1943元 |