华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0600元 | 1.2224元 |
| 2026-08-20 | 1.0602元 | 1.2226元 |
| 2026-08-19 | 1.0605元 | 1.2229元 |
| 2026-08-18 | 1.0615元 | 1.2239元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.2230元 |
| 2026-08-14 | 1.0597元 | 1.2221元 |
| 2026-08-13 | 1.0598元 | 1.2222元 |
| 2026-08-12 | 1.0591元 | 1.2215元 |
| 2026-08-11 | 1.0592元 | 1.2216元 |
| 2026-08-10 | 1.0600元 | 1.2224元 |
| 2026-08-07 | 1.0591元 | 1.2215元 |
| 2026-08-06 | 1.0583元 | 1.2207元 |
| 2026-08-05 | 1.0580元 | 1.2204元 |
| 2026-08-04 | 1.0580元 | 1.2204元 |
| 2026-08-03 | 1.0576元 | 1.2200元 |
| 2026-07-31 | 1.0576元 | 1.2200元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.2198元 |
| 2026-07-29 | 1.0561元 | 1.2185元 |
| 2026-07-28 | 1.0563元 | 1.2187元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.2189元 |
| 2026-07-24 | 1.0568元 | 1.2192元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.2187元 |
| 2026-07-22 | 1.0563元 | 1.2187元 |
| 2026-07-21 | 1.0548元 | 1.2172元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.2171元 |
| 2026-07-17 | 1.0550元 | 1.2174元 |
| 2026-07-16 | 1.0544元 | 1.2168元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.2171元 |
| 2026-07-14 | 1.0543元 | 1.2167元 |
| 2026-07-13 | 1.0541元 | 1.2165元 |
| 2026-07-10 | 1.0545元 | 1.2169元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.2170元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.2170元 |
| 2026-07-07 | 1.0542元 | 1.2166元 |
| 2026-07-06 | 1.0542元 | 1.2166元 |
| 2026-07-03 | 1.0533元 | 1.2157元 |
| 2026-07-02 | 1.0535元 | 1.2159元 |
| 2026-07-01 | 1.0534元 | 1.2158元 |
| 2026-06-30 | 1.0548元 | 1.2172元 |
| 2026-06-29 | 1.0550元 | 1.2174元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.2168元 |
| 2026-06-25 | 1.0542元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.2157元 |
| 2026-06-23 | 1.0533元 | 1.2157元 |
| 2026-06-22 | 1.0539元 | 1.2163元 |
| 2026-06-18 | 1.0540元 | 1.2164元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.2160元 |
| 2026-06-16 | 1.0528元 | 1.2152元 |
| 2026-06-15 | 1.0511元 | 1.2135元 |
| 2026-06-12 | 1.0510元 | 1.2134元 |