华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0488元 | 1.2112元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.2100元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.2097元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.2091元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.2101元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2090元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.2083元 |
| 2026-04-24 | 1.0467元 | 1.2091元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.2105元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.0474元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.2096元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.2087元 |
| 2026-04-15 | 1.0461元 | 1.2085元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.2081元 |
| 2026-04-13 | 1.0457元 | 1.2081元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.2072元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.2076元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.2075元 |
| 2026-04-03 | 1.0445元 | 1.2069元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.2063元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.2061元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.2065元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.2067元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.2056元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.2054元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2053元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.2053元 |
| 2026-03-23 | 1.0426元 | 1.2050元 |
| 2026-03-20 | 1.0428元 | 1.2052元 |
| 2026-03-19 | 1.0426元 | 1.2050元 |
| 2026-03-18 | 1.0427元 | 1.2051元 |
| 2026-03-17 | 1.0419元 | 1.2043元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.2039元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.2042元 |
| 2026-03-12 | 1.0417元 | 1.2041元 |
| 2026-03-11 | 1.0410元 | 1.2034元 |
| 2026-03-10 | 1.0410元 | 1.2034元 |
| 2026-03-09 | 1.0409元 | 1.2033元 |
| 2026-03-06 | 1.0416元 | 1.2040元 |
| 2026-03-05 | 1.0416元 | 1.2040元 |
| 2026-03-04 | 1.0416元 | 1.2040元 |
| 2026-03-03 | 1.0410元 | 1.2034元 |
| 2026-03-02 | 1.0408元 | 1.2032元 |
| 2026-02-27 | 1.0401元 | 1.2025元 |
| 2026-02-26 | 1.0397元 | 1.2021元 |