华夏鼎康债券A
(006665.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模23.81亿 (2025-09-30) 基金净值1.0357 (2025-12-10) 基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3774 / 7120)
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华夏鼎康债券A(006665) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-152025-05-150.012 元38.13亿4,575.70万1.15%1.15%
2024-12-202024-12-200.008 元43.10亿3,447.77万0.76%2.74%
2024-08-222024-08-220.01 元39.38亿3,938.09万0.96%
2024-05-292024-05-290.008 元45.70亿3,655.71万0.77%
2024-03-112024-03-110.0025 元48.79亿1,219.63万0.24%
2023-09-152023-09-150.007 元65.27亿4,568.67万0.69%1.69%
2023-06-192023-06-190.0051 元61.36亿3,129.38万0.50%
2023-03-232023-03-230.005 元62.31亿3,115.37万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。