华夏鼎康债券A (006665.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模15.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3873 / 7291)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎康债券C
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华夏鼎康债券A(006665) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.18亿	99.79%
	(其中) 债券	17.18亿	99.79%
2	银行存款及结算备付金	366.84万	0.21%

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