华夏鼎康债券A(006665) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 15.25亿 | 14.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.32亿 | 14.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 19.84亿 | 19.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 23.81亿 | 23.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 27.21亿 | 26.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 39.61亿 | 38.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 48.87亿 | 46.80亿元 | -- |