华夏鼎康债券A(006665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.2159元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.2166元 |
| 2026-06-03 | 1.0536元 | 1.2160元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.2165元 |
| 2026-06-01 | 1.0541元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.0535元 | 1.2159元 |
| 2026-05-28 | 1.0534元 | 1.2158元 |
| 2026-05-27 | 1.0531元 | 1.2155元 |
| 2026-05-26 | 1.0520元 | 1.2144元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.2133元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.2127元 |
| 2026-05-21 | 1.0505元 | 1.2129元 |
| 2026-05-20 | 1.0506元 | 1.2130元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.2130元 |
| 2026-05-18 | 1.0494元 | 1.2118元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.2112元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.2114元 |
| 2026-05-13 | 1.0493元 | 1.2117元 |
| 2026-05-12 | 1.0488元 | 1.2112元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.2100元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.2097元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.2091元 |
| 2026-04-30 | 1.0473元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0477元 | 1.2101元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.2090元 |
| 2026-04-27 | 1.0459元 | 1.2083元 |
| 2026-04-24 | 1.0467元 | 1.2091元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.2098元 |
| 2026-04-22 | 1.0481元 | 1.2105元 |
| 2026-04-21 | 1.0477元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.0474元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.0472元 | 1.2096元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.2087元 |
| 2026-04-15 | 1.0461元 | 1.2085元 |
| 2026-04-14 | 1.0457元 | 1.2081元 |
| 2026-04-13 | 1.0457元 | 1.2081元 |
| 2026-04-10 | 1.0451元 | 1.2075元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.2072元 |
| 2026-04-08 | 1.0452元 | 1.2076元 |
| 2026-04-07 | 1.0451元 | 1.2075元 |
| 2026-04-03 | 1.0445元 | 1.2069元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.2063元 |
| 2026-04-01 | 1.0437元 | 1.2061元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.2065元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.2067元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.2056元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.2054元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.2053元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.2053元 |