易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0118元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5273 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券(006662) 、易方达安悦超短债债券F |
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0118元 | 1.1788元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.1787元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.1787元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.1786元 |
| 2026-05-18 | 1.0116元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.0153元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.0151元 | 1.1781元 |
| 2026-05-06 | 1.0151元 | 1.1781元 |
| 2026-04-30 | 1.0149元 | 1.1779元 |
| 2026-04-29 | 1.0149元 | 1.1779元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.1778元 |
| 2026-04-27 | 1.0148元 | 1.1778元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.1777元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.1777元 |
| 2026-04-22 | 1.0147元 | 1.1777元 |
| 2026-04-21 | 1.0146元 | 1.1776元 |
| 2026-04-20 | 1.0145元 | 1.1775元 |
| 2026-04-17 | 1.0144元 | 1.1774元 |
| 2026-04-16 | 1.0144元 | 1.1774元 |
| 2026-04-15 | 1.0143元 | 1.1773元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.1773元 |
| 2026-04-13 | 1.0143元 | 1.1773元 |
| 2026-04-10 | 1.0142元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.0141元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.0141元 | 1.1771元 |
| 2026-04-07 | 1.0141元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.1769元 |
| 2026-04-02 | 1.0138元 | 1.1768元 |
| 2026-04-01 | 1.0137元 | 1.1767元 |
| 2026-03-31 | 1.0136元 | 1.1766元 |
| 2026-03-30 | 1.0136元 | 1.1766元 |
| 2026-03-27 | 1.0134元 | 1.1764元 |
| 2026-03-26 | 1.0134元 | 1.1764元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.1764元 |
| 2026-03-24 | 1.0133元 | 1.1763元 |
| 2026-03-23 | 1.0133元 | 1.1763元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.1762元 |
| 2026-03-19 | 1.0131元 | 1.1761元 |
| 2026-03-18 | 1.0130元 | 1.1760元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.1760元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.1759元 |
| 2026-03-13 | 1.0128元 | 1.1758元 |
| 2026-03-12 | 1.0128元 | 1.1758元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.1757元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.1757元 |