易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0145元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5207 / 7245) |
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