易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0118元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5249 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券F |
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 17.19亿 | 16.97亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 20.69亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 16.11亿 | 15.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.40亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 15.39亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 13.74亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.81亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 16.39亿 | 16.14亿元 | -- |