易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0130元 (2025-12-31) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4978 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达安悦超短债债券C(006663) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 14.40亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 15.39亿 | 15.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 13.74亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.81亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 16.39亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 16.99亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.78亿 | 13.55亿元 | -- |