易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5220 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券(006662) 、易方达安悦超短债债券F |
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.11% | 0.15% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | 0.0001% | 0.04% | 0.19% | 0.15% | 0.13% | 0.13% | 0.12% | 0.11% | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 1.29% |
| 2024 | 0.25% | 0.25% | 0.15% | 0.23% | 0.17% | 0.15% | 0.16% | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 2.13% |
| 2023 | 0.28% | 0.14% | 0.31% | 0.25% | 0.30% | 0.17% | 0.20% | 0.20% | 0.08% | 0.19% | 0.21% | 0.35% | 2.68% |
| 2022 | 0.26% | 0.19% | 0.15% | 0.27% | 0.25% | 0.14% | 0.26% | 0.16% | 0.07% | 0.14% | 0.05% | 0.17% | 2.10% |
| 2021 | 0.06% | 0.31% | 0.36% | 0.31% | 0.30% | 0.14% | 0.36% | 0.22% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.23% | 2.90% |
| 2020 | 0.23% | 0.43% | 0.34% | 0.33% | 0.010% | -0.12% | 0.05% | 0.16% | 0.21% | 0.21% | 0.11% | 0.40% | 2.38% |
| 2019 | 0.68% | 0.27% | 0.23% | 0.09% | 0.36% | 0.29% | 0.29% | 0.23% | 0.23% | 0.20% | 0.27% | 0.35% | 3.52% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.29% |