易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-07-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5189 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券(006662) 、易方达安悦超短债债券F |
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0133元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.1803元 |
| 2026-07-14 | 1.0132元 | 1.1802元 |
| 2026-07-13 | 1.0132元 | 1.1802元 |
| 2026-07-10 | 1.0131元 | 1.1801元 |
| 2026-07-09 | 1.0131元 | 1.1801元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.1800元 |
| 2026-07-07 | 1.0130元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.0130元 | 1.1800元 |
| 2026-07-03 | 1.0128元 | 1.1798元 |
| 2026-07-02 | 1.0128元 | 1.1798元 |
| 2026-07-01 | 1.0127元 | 1.1797元 |
| 2026-06-30 | 1.0127元 | 1.1797元 |
| 2026-06-29 | 1.0127元 | 1.1797元 |
| 2026-06-26 | 1.0126元 | 1.1796元 |
| 2026-06-25 | 1.0125元 | 1.1795元 |
| 2026-06-24 | 1.0124元 | 1.1794元 |
| 2026-06-23 | 1.0124元 | 1.1794元 |
| 2026-06-22 | 1.0124元 | 1.1794元 |
| 2026-06-18 | 1.0123元 | 1.1793元 |
| 2026-06-17 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.0121元 | 1.1791元 |
| 2026-06-15 | 1.0121元 | 1.1791元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.1790元 |
| 2026-06-11 | 1.0121元 | 1.1791元 |
| 2026-06-10 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-09 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-08 | 1.0123元 | 1.1793元 |
| 2026-06-05 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-04 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-03 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-06-01 | 1.0122元 | 1.1792元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.1790元 |
| 2026-05-28 | 1.0120元 | 1.1790元 |
| 2026-05-27 | 1.0120元 | 1.1790元 |
| 2026-05-26 | 1.0119元 | 1.1789元 |
| 2026-05-25 | 1.0119元 | 1.1789元 |
| 2026-05-22 | 1.0118元 | 1.1788元 |
| 2026-05-21 | 1.0117元 | 1.1787元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.1787元 |
| 2026-05-19 | 1.0116元 | 1.1786元 |
| 2026-05-18 | 1.0116元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.0115元 | 1.1785元 |
| 2026-05-13 | 1.0154元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.0153元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.0153元 | 1.1783元 |
| 2026-05-08 | 1.0151元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.0151元 | 1.1781元 |