易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 申 | 基金经理梁莹刘朝阳基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0118元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5249 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券F |
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0118元 | 1.1823元 |
| 2026-09-16 | 1.0117元 | 1.1822元 |
| 2026-09-15 | 1.0117元 | 1.1822元 |
| 2026-09-14 | 1.0117元 | 1.1822元 |
| 2026-09-11 | 1.0116元 | 1.1821元 |
| 2026-09-10 | 1.0115元 | 1.1820元 |
| 2026-09-09 | 1.0115元 | 1.1820元 |
| 2026-09-08 | 1.0115元 | 1.1820元 |
| 2026-09-07 | 1.0115元 | 1.1820元 |
| 2026-09-04 | 1.0149元 | 1.1819元 |
| 2026-09-03 | 1.0149元 | 1.1819元 |
| 2026-09-02 | 1.0148元 | 1.1818元 |
| 2026-09-01 | 1.0148元 | 1.1818元 |
| 2026-08-31 | 1.0147元 | 1.1817元 |
| 2026-08-28 | 1.0146元 | 1.1816元 |
| 2026-08-27 | 1.0146元 | 1.1816元 |
| 2026-08-26 | 1.0146元 | 1.1816元 |
| 2026-08-25 | 1.0145元 | 1.1815元 |
| 2026-08-24 | 1.0145元 | 1.1815元 |
| 2026-08-21 | 1.0144元 | 1.1814元 |
| 2026-08-20 | 1.0144元 | 1.1814元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.1814元 |
| 2026-08-18 | 1.0144元 | 1.1814元 |
| 2026-08-17 | 1.0143元 | 1.1813元 |
| 2026-08-14 | 1.0142元 | 1.1812元 |
| 2026-08-13 | 1.0142元 | 1.1812元 |
| 2026-08-12 | 1.0141元 | 1.1811元 |
| 2026-08-11 | 1.0141元 | 1.1811元 |
| 2026-08-10 | 1.0140元 | 1.1810元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.1810元 |
| 2026-08-06 | 1.0139元 | 1.1809元 |
| 2026-08-05 | 1.0139元 | 1.1809元 |
| 2026-08-04 | 1.0138元 | 1.1808元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.1808元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.1807元 |
| 2026-07-30 | 1.0137元 | 1.1807元 |
| 2026-07-29 | 1.0136元 | 1.1806元 |
| 2026-07-28 | 1.0136元 | 1.1806元 |
| 2026-07-27 | 1.0136元 | 1.1806元 |
| 2026-07-24 | 1.0135元 | 1.1805元 |
| 2026-07-23 | 1.0135元 | 1.1805元 |
| 2026-07-22 | 1.0134元 | 1.1804元 |
| 2026-07-21 | 1.0134元 | 1.1804元 |
| 2026-07-20 | 1.0134元 | 1.1804元 |
| 2026-07-17 | 1.0133元 | 1.1803元 |
| 2026-07-16 | 1.0133元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 1.0133元 | 1.1803元 |
| 2026-07-14 | 1.0132元 | 1.1802元 |
| 2026-07-13 | 1.0132元 | 1.1802元 |
| 2026-07-10 | 1.0131元 | 1.1801元 |