易方达安悦超短债债券C (006663.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0122元 (2025-12-15) 基金经理梁莹刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4900 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安悦超短债债券A 、易方达安悦超短债债券F |
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.004 元 | 14.20亿 | 568.11万元 | 0.39% | 1.63% |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 0.0035 元 | 15.18亿 | 531.36万元 | 0.34% | |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.004 元 | 13.56亿 | 542.26万元 | 0.39% | |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.005 元 | 10.64亿 | 531.92万元 | 0.49% | |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.005 元 | 16.14亿 | 806.84万元 | 0.49% | 2.21% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0035 元 | 16.73亿 | 585.59万元 | 0.34% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.007 元 | 13.55亿 | 948.69万元 | 0.69% | |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.007 元 | 9.39亿 | 656.96万元 | 0.69% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.006 元 | 11.57亿 | 694.37万元 | 0.59% | 2.26% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.006 元 | 13.18亿 | 790.76万元 | 0.59% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.006 元 | 9.10亿 | 545.97万元 | 0.59% | |
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.005 元 | 9.64亿 | 481.96万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |