南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2578元 | 1.3078元 |
| 2026-02-12 | 1.2577元 | 1.3077元 |
| 2026-02-11 | 1.2574元 | 1.3074元 |
| 2026-02-10 | 1.2569元 | 1.3069元 |
| 2026-02-09 | 1.2566元 | 1.3066元 |
| 2026-02-06 | 1.2559元 | 1.3059元 |
| 2026-02-05 | 1.2554元 | 1.3054元 |
| 2026-02-04 | 1.2550元 | 1.3050元 |
| 2026-02-03 | 1.2549元 | 1.3049元 |
| 2026-02-02 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-01-30 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-01-29 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-01-28 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-01-27 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-01-26 | 1.2554元 | 1.3054元 |
| 2026-01-23 | 1.2551元 | 1.3051元 |
| 2026-01-22 | 1.2547元 | 1.3047元 |
| 2026-01-21 | 1.2546元 | 1.3046元 |
| 2026-01-20 | 1.2542元 | 1.3042元 |
| 2026-01-19 | 1.2538元 | 1.3038元 |
| 2026-01-16 | 1.2537元 | 1.3037元 |
| 2026-01-15 | 1.2531元 | 1.3031元 |
| 2026-01-14 | 1.2527元 | 1.3027元 |
| 2026-01-13 | 1.2525元 | 1.3025元 |
| 2026-01-12 | 1.2521元 | 1.3021元 |
| 2026-01-09 | 1.2518元 | 1.3018元 |
| 2026-01-08 | 1.2515元 | 1.3015元 |
| 2026-01-07 | 1.2511元 | 1.3011元 |
| 2026-01-06 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2026-01-05 | 1.2518元 | 1.3018元 |
| 2025-12-31 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2025-12-30 | 1.2511元 | 1.3011元 |
| 2025-12-29 | 1.2511元 | 1.3011元 |
| 2025-12-26 | 1.2516元 | 1.3016元 |
| 2025-12-25 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2025-12-24 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2025-12-23 | 1.2514元 | 1.3014元 |
| 2025-12-22 | 1.2508元 | 1.3008元 |
| 2025-12-19 | 1.2509元 | 1.3009元 |
| 2025-12-18 | 1.2502元 | 1.3002元 |
| 2025-12-17 | 1.2497元 | 1.2997元 |
| 2025-12-16 | 1.2490元 | 1.2990元 |
| 2025-12-15 | 1.2490元 | 1.2990元 |
| 2025-12-12 | 1.2497元 | 1.2997元 |
| 2025-12-11 | 1.2500元 | 1.3000元 |
| 2025-12-10 | 1.2491元 | 1.2991元 |
| 2025-12-09 | 1.2486元 | 1.2986元 |
| 2025-12-08 | 1.2479元 | 1.2979元 |
| 2025-12-05 | 1.2481元 | 1.2981元 |
| 2025-12-04 | 1.2476元 | 1.2976元 |