南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1159元 | 1.3259元 |
| 2026-08-27 | 1.1162元 | 1.3262元 |
| 2026-08-26 | 1.1174元 | 1.3274元 |
| 2026-08-25 | 1.1177元 | 1.3277元 |
| 2026-08-24 | 1.1178元 | 1.3278元 |
| 2026-08-21 | 1.1168元 | 1.3268元 |
| 2026-08-20 | 1.1173元 | 1.3273元 |
| 2026-08-19 | 1.1180元 | 1.3280元 |
| 2026-08-18 | 1.1190元 | 1.3290元 |
| 2026-08-17 | 1.1177元 | 1.3277元 |
| 2026-08-14 | 1.1173元 | 1.3273元 |
| 2026-08-13 | 1.1170元 | 1.3270元 |
| 2026-08-12 | 1.1158元 | 1.3258元 |
| 2026-08-11 | 1.1158元 | 1.3258元 |
| 2026-08-10 | 1.1161元 | 1.3261元 |
| 2026-08-07 | 1.1151元 | 1.3251元 |
| 2026-08-06 | 1.1143元 | 1.3243元 |
| 2026-08-05 | 1.1144元 | 1.3244元 |
| 2026-08-04 | 1.1143元 | 1.3243元 |
| 2026-08-03 | 1.1141元 | 1.3241元 |
| 2026-07-31 | 1.1138元 | 1.3238元 |
| 2026-07-30 | 1.1134元 | 1.3234元 |
| 2026-07-29 | 1.1129元 | 1.3229元 |
| 2026-07-28 | 1.1131元 | 1.3231元 |
| 2026-07-27 | 1.1133元 | 1.3233元 |
| 2026-07-24 | 1.1132元 | 1.3232元 |
| 2026-07-23 | 1.1131元 | 1.3231元 |
| 2026-07-22 | 1.1131元 | 1.3231元 |
| 2026-07-21 | 1.1128元 | 1.3228元 |
| 2026-07-20 | 1.1127元 | 1.3227元 |
| 2026-07-17 | 1.1129元 | 1.3229元 |
| 2026-07-16 | 1.1127元 | 1.3227元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.3228元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.3225元 |
| 2026-07-13 | 1.1125元 | 1.3225元 |
| 2026-07-10 | 1.1126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-07 | 1.1124元 | 1.3224元 |
| 2026-07-06 | 1.1124元 | 1.3224元 |
| 2026-07-03 | 1.1116元 | 1.3216元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.3216元 |
| 2026-07-01 | 1.1112元 | 1.3212元 |
| 2026-06-30 | 1.1121元 | 1.3221元 |
| 2026-06-29 | 1.1119元 | 1.3219元 |
| 2026-06-26 | 1.1114元 | 1.3214元 |
| 2026-06-25 | 1.1114元 | 1.3214元 |
| 2026-06-24 | 1.1108元 | 1.3208元 |
| 2026-06-23 | 1.1107元 | 1.3207元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.3213元 |