南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.3175元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.3177元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.3178元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.3170元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.3166元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.3165元 |
| 2026-05-06 | 1.1056元 | 1.3156元 |
| 2026-04-30 | 1.1057元 | 1.3157元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.3158元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.3154元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.3150元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.3153元 |
| 2026-04-23 | 1.1054元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.1059元 | 1.3159元 |
| 2026-04-21 | 1.1053元 | 1.3153元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.3147元 |
| 2026-04-17 | 1.1046元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.1037元 | 1.3137元 |
| 2026-04-15 | 1.1037元 | 1.3137元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.3135元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.3136元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.3123元 |
| 2026-04-09 | 1.1002元 | 1.3102元 |
| 2026-04-08 | 1.1008元 | 1.3108元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.3097元 |
| 2026-04-03 | 1.0984元 | 1.3084元 |
| 2026-04-02 | 1.0976元 | 1.3076元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.3077元 |
| 2026-03-31 | 1.0983元 | 1.3083元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.3089元 |
| 2026-03-27 | 1.0968元 | 1.3068元 |
| 2026-03-26 | 1.0966元 | 1.3066元 |
| 2026-03-25 | 1.0963元 | 1.3063元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.3062元 |
| 2026-03-23 | 1.0944元 | 1.3044元 |
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.3041元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.3040元 |
| 2026-03-18 | 1.0949元 | 1.3049元 |
| 2026-03-17 | 1.0934元 | 1.3034元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.3028元 |
| 2026-03-13 | 1.0945元 | 1.3045元 |
| 2026-03-12 | 1.0955元 | 1.3055元 |
| 2026-03-11 | 1.0948元 | 1.3048元 |
| 2026-03-10 | 1.0958元 | 1.3058元 |
| 2026-03-09 | 1.0957元 | 1.3057元 |
| 2026-03-06 | 1.0986元 | 1.3086元 |
| 2026-03-05 | 1.0989元 | 1.3089元 |
| 2026-03-04 | 1.0986元 | 1.3086元 |
| 2026-03-03 | 1.0980元 | 1.3080元 |