南方畅利定开债券发起(006653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1,346.41万元 | 0.30% | 368.47万元 | 0.08% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 2,652.53万元 | 0.30% | 884.18万元 | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,306.50万元 | 0.30% | 435.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |