南方畅利定开债券发起 (006653.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模91.49亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2578元 (2026-02-13) 基金经理施彦珏何康黄河管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (1523 / 7216)
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南方畅利定开债券发起(006653) - 历史分红派息及拆分数据列表

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