南方畅利定开债券发起 (006653.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理施彦珏何康黄河基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模80.30亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1075元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1504 / 7274)
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南方畅利定开债券发起(006653) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-02	2026-03-02	0.16 元	73.11亿	11.70亿元	12.74%	12.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。