南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1132元 | 1.3232元 |
| 2026-07-23 | 1.1131元 | 1.3231元 |
| 2026-07-22 | 1.1131元 | 1.3231元 |
| 2026-07-21 | 1.1128元 | 1.3228元 |
| 2026-07-20 | 1.1127元 | 1.3227元 |
| 2026-07-17 | 1.1129元 | 1.3229元 |
| 2026-07-16 | 1.1127元 | 1.3227元 |
| 2026-07-15 | 1.1128元 | 1.3228元 |
| 2026-07-14 | 1.1125元 | 1.3225元 |
| 2026-07-13 | 1.1125元 | 1.3225元 |
| 2026-07-10 | 1.1126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-09 | 1.1126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-08 | 1.1126元 | 1.3226元 |
| 2026-07-07 | 1.1124元 | 1.3224元 |
| 2026-07-06 | 1.1124元 | 1.3224元 |
| 2026-07-03 | 1.1116元 | 1.3216元 |
| 2026-07-02 | 1.1116元 | 1.3216元 |
| 2026-07-01 | 1.1112元 | 1.3212元 |
| 2026-06-30 | 1.1121元 | 1.3221元 |
| 2026-06-29 | 1.1119元 | 1.3219元 |
| 2026-06-26 | 1.1114元 | 1.3214元 |
| 2026-06-25 | 1.1114元 | 1.3214元 |
| 2026-06-24 | 1.1108元 | 1.3208元 |
| 2026-06-23 | 1.1107元 | 1.3207元 |
| 2026-06-22 | 1.1113元 | 1.3213元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.3213元 |
| 2026-06-17 | 1.1109元 | 1.3209元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.3201元 |
| 2026-06-15 | 1.1094元 | 1.3194元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.3189元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.3183元 |
| 2026-06-10 | 1.1088元 | 1.3188元 |
| 2026-06-09 | 1.1094元 | 1.3194元 |
| 2026-06-08 | 1.1097元 | 1.3197元 |
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.3202元 |
| 2026-06-04 | 1.1106元 | 1.3206元 |
| 2026-06-03 | 1.1104元 | 1.3204元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.3207元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.3207元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.3201元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.3199元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.3197元 |
| 2026-05-26 | 1.1092元 | 1.3192元 |
| 2026-05-25 | 1.1088元 | 1.3188元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.3185元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.3179元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.3175元 |