南方畅利定开债券发起(006653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.3202元 |
| 2026-06-04 | 1.1106元 | 1.3206元 |
| 2026-06-03 | 1.1104元 | 1.3204元 |
| 2026-06-02 | 1.1107元 | 1.3207元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.3207元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.3201元 |
| 2026-05-28 | 1.1099元 | 1.3199元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.3197元 |
| 2026-05-26 | 1.1092元 | 1.3192元 |
| 2026-05-25 | 1.1088元 | 1.3188元 |
| 2026-05-22 | 1.1085元 | 1.3185元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2026-05-19 | 1.1086元 | 1.3186元 |
| 2026-05-18 | 1.1079元 | 1.3179元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.3175元 |
| 2026-05-14 | 1.1077元 | 1.3177元 |
| 2026-05-13 | 1.1078元 | 1.3178元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.3174元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.3170元 |
| 2026-05-08 | 1.1066元 | 1.3166元 |
| 2026-05-07 | 1.1065元 | 1.3165元 |
| 2026-05-06 | 1.1056元 | 1.3156元 |
| 2026-04-30 | 1.1057元 | 1.3157元 |
| 2026-04-29 | 1.1058元 | 1.3158元 |
| 2026-04-28 | 1.1054元 | 1.3154元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.3150元 |
| 2026-04-24 | 1.1053元 | 1.3153元 |
| 2026-04-23 | 1.1054元 | 1.3154元 |
| 2026-04-22 | 1.1059元 | 1.3159元 |
| 2026-04-21 | 1.1053元 | 1.3153元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.3147元 |
| 2026-04-17 | 1.1046元 | 1.3146元 |
| 2026-04-16 | 1.1037元 | 1.3137元 |
| 2026-04-15 | 1.1037元 | 1.3137元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.3135元 |
| 2026-04-13 | 1.1036元 | 1.3136元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.3123元 |
| 2026-04-09 | 1.1002元 | 1.3102元 |
| 2026-04-08 | 1.1008元 | 1.3108元 |
| 2026-04-07 | 1.0997元 | 1.3097元 |
| 2026-04-03 | 1.0984元 | 1.3084元 |
| 2026-04-02 | 1.0976元 | 1.3076元 |
| 2026-04-01 | 1.0977元 | 1.3077元 |
| 2026-03-31 | 1.0983元 | 1.3083元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.3089元 |
| 2026-03-27 | 1.0968元 | 1.3068元 |
| 2026-03-26 | 1.0966元 | 1.3066元 |
| 2026-03-25 | 1.0963元 | 1.3063元 |
| 2026-03-24 | 1.0962元 | 1.3062元 |