南方畅利定开债券发起(006653) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 91.49亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 90.65亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 91.02亿 | 73.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 90.20亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 90.60亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 88.92亿 | 73.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 88.66亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.54亿 | 73.11亿元 | -- |