银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚美若阚磊基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0520元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2884 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.2410元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.2408元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.2413元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.2416元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.2425元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.2424元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.2421元 |
| 2026-05-28 | 1.0530元 | 1.2420元 |
| 2026-05-27 | 1.0527元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 1.2411元 |
| 2026-05-25 | 1.0516元 | 1.2406元 |
| 2026-05-22 | 1.0513元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.2404元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.2404元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.2404元 |
| 2026-05-18 | 1.0509元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.2397元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.0505元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.2387元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.0497元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.0491元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.2378元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.0495元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.2382元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.0480元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.2367元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.2365元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.2364元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.2360元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.2361元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.2354元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.2352元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.2355元 |