银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚美若阚磊基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0495元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (3012 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0495元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.2382元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.0480元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.2367元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.2365元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.2364元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.2360元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.2361元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.2354元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.2352元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.2355元 |
| 2026-03-30 | 1.0465元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.2347元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.2345元 |
| 2026-03-25 | 1.0453元 | 1.2343元 |
| 2026-03-24 | 1.0453元 | 1.2343元 |
| 2026-03-23 | 1.0453元 | 1.2343元 |
| 2026-03-20 | 1.0454元 | 1.2344元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.2342元 |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.2336元 |
| 2026-03-16 | 1.0543元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0543元 | 1.2333元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.2325元 |
| 2026-03-10 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.2323元 |
| 2026-03-06 | 1.0538元 | 1.2328元 |
| 2026-03-05 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-03 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2026-03-02 | 1.0531元 | 1.2321元 |
| 2026-02-27 | 1.0524元 | 1.2314元 |
| 2026-02-26 | 1.0521元 | 1.2311元 |
| 2026-02-25 | 1.0525元 | 1.2315元 |
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.2318元 |
| 2026-02-13 | 1.0524元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.2314元 |
| 2026-02-11 | 1.0521元 | 1.2311元 |
| 2026-02-10 | 1.0520元 | 1.2310元 |
| 2026-02-09 | 1.0521元 | 1.2311元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.2305元 |
| 2026-02-05 | 1.0511元 | 1.2301元 |
| 2026-02-04 | 1.0508元 | 1.2298元 |
| 2026-02-03 | 1.0506元 | 1.2296元 |