银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚美若阚磊基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0507元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2976 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.2397元 |
| 2026-05-13 | 1.0507元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.0505元 | 1.2395元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.0497元 | 1.2387元 |
| 2026-05-07 | 1.0496元 | 1.2386元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.2383元 |
| 2026-04-30 | 1.0496元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.0497元 | 1.2387元 |
| 2026-04-28 | 1.0491元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.0488元 | 1.2378元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.0495元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.2382元 |
| 2026-04-20 | 1.0489元 | 1.2379元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.2377元 |
| 2026-04-16 | 1.0480元 | 1.2370元 |
| 2026-04-15 | 1.0477元 | 1.2367元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.2365元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.2364元 |
| 2026-04-10 | 1.0470元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.0469元 | 1.2359元 |
| 2026-04-08 | 1.0470元 | 1.2360元 |
| 2026-04-07 | 1.0471元 | 1.2361元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.2359元 |
| 2026-04-02 | 1.0464元 | 1.2354元 |
| 2026-04-01 | 1.0462元 | 1.2352元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.2355元 |
| 2026-03-30 | 1.0465元 | 1.2355元 |
| 2026-03-27 | 1.0457元 | 1.2347元 |
| 2026-03-26 | 1.0455元 | 1.2345元 |
| 2026-03-25 | 1.0453元 | 1.2343元 |
| 2026-03-24 | 1.0453元 | 1.2343元 |
| 2026-03-23 | 1.0453元 | 1.2343元 |
| 2026-03-20 | 1.0454元 | 1.2344元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.2342元 |
| 2026-03-18 | 1.0451元 | 1.2341元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.2336元 |
| 2026-03-16 | 1.0543元 | 1.2333元 |
| 2026-03-13 | 1.0543元 | 1.2333元 |
| 2026-03-12 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-11 | 1.0535元 | 1.2325元 |
| 2026-03-10 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2026-03-09 | 1.0533元 | 1.2323元 |
| 2026-03-06 | 1.0538元 | 1.2328元 |
| 2026-03-05 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-04 | 1.0539元 | 1.2329元 |
| 2026-03-03 | 1.0534元 | 1.2324元 |
| 2026-03-02 | 1.0531元 | 1.2321元 |