银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0504元 (2026-01-30) 基金经理龚美若阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3022 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.005 元 | 44.13亿 | 2,206.26万元 | 0.48% | 2.09% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.007 元 | 50.25亿 | 3,517.79万元 | 0.66% | |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.01 元 | 59.97亿 | 5,996.98万元 | 0.95% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.01 元 | 39.99亿 | 3,998.90万元 | 0.93% | 3.80% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 43.93亿 | 4,393.33万元 | 0.95% | |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.01 元 | 35.19亿 | 3,519.47万元 | 0.96% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 35.19亿 | 3,519.47万元 | 0.96% | |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.008 元 | 9.21亿 | 736.70万元 | 0.77% | 1.26% |
| 2023-04-27 | 2023-04-27 | 0.005 元 | 16.68亿 | 833.78万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |