银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0504元 (2026-01-30) 基金经理龚美若阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3022 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 41.02亿 | 39.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 52.80亿 | 50.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 46.43亿 | 44.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 52.63亿 | 50.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 63.84亿 | 59.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 41.96亿 | 39.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 45.35亿 | 43.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.61亿 | 43.93亿元 | -- |