银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚美若阚磊基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2851 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0550元 | 1.2440元 |
| 2026-07-22 | 1.0551元 | 1.2441元 |
| 2026-07-21 | 1.0547元 | 1.2437元 |
| 2026-07-20 | 1.0546元 | 1.2436元 |
| 2026-07-17 | 1.0547元 | 1.2437元 |
| 2026-07-16 | 1.0545元 | 1.2435元 |
| 2026-07-15 | 1.0546元 | 1.2436元 |
| 2026-07-14 | 1.0545元 | 1.2435元 |
| 2026-07-13 | 1.0545元 | 1.2435元 |
| 2026-07-10 | 1.0545元 | 1.2435元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.2436元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.2436元 |
| 2026-07-07 | 1.0545元 | 1.2435元 |
| 2026-07-06 | 1.0544元 | 1.2434元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.2429元 |
| 2026-07-02 | 1.0538元 | 1.2428元 |
| 2026-07-01 | 1.0538元 | 1.2428元 |
| 2026-06-30 | 1.0544元 | 1.2434元 |
| 2026-06-29 | 1.0549元 | 1.2439元 |
| 2026-06-26 | 1.0540元 | 1.2430元 |
| 2026-06-25 | 1.0538元 | 1.2428元 |
| 2026-06-24 | 1.0533元 | 1.2423元 |
| 2026-06-23 | 1.0532元 | 1.2422元 |
| 2026-06-22 | 1.0534元 | 1.2424元 |
| 2026-06-18 | 1.0534元 | 1.2424元 |
| 2026-06-17 | 1.0531元 | 1.2421元 |
| 2026-06-16 | 1.0526元 | 1.2416元 |
| 2026-06-15 | 1.0521元 | 1.2411元 |
| 2026-06-12 | 1.0520元 | 1.2410元 |
| 2026-06-11 | 1.0518元 | 1.2408元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.2413元 |
| 2026-06-09 | 1.0526元 | 1.2416元 |
| 2026-06-08 | 1.0530元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.0532元 | 1.2422元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.2425元 |
| 2026-06-03 | 1.0532元 | 1.2422元 |
| 2026-06-02 | 1.0534元 | 1.2424元 |
| 2026-06-01 | 1.0534元 | 1.2424元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.2421元 |
| 2026-05-28 | 1.0530元 | 1.2420元 |
| 2026-05-27 | 1.0527元 | 1.2417元 |
| 2026-05-26 | 1.0521元 | 1.2411元 |
| 2026-05-25 | 1.0516元 | 1.2406元 |
| 2026-05-22 | 1.0513元 | 1.2403元 |
| 2026-05-21 | 1.0514元 | 1.2404元 |
| 2026-05-20 | 1.0514元 | 1.2404元 |
| 2026-05-19 | 1.0514元 | 1.2404元 |
| 2026-05-18 | 1.0509元 | 1.2399元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.2397元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.2397元 |