银华安丰中短期政策性金融债债券A (006645.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0504元 (2026-01-30) 基金经理龚美若阚磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3022 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华安丰中短期政策性金融债债券D |
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银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,088.78万元 | 0.30% | 362.93万元 | 0.10% |
| 2025-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,846.47万元 | 0.30% | 615.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 903.40万元 | 0.30% | 301.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |