中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4793元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (2108 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合C |
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.69亿 | 80.02% |
| (其中) 股票 | 11.69亿 | 80.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 11.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 7.38% |
| 4 | 其他资产 | 907.23万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.86亿 | 40.08% |
| 金融业 | 2.67亿 | 18.24% |
| 建筑业 | 1.45亿 | 9.89% |
| 租赁和商务服务业 | 8,537.39万 | 5.84% |
| 房地产业 | 6,852.21万 | 4.69% |
| 批发和零售业 | 1,832.26万 | 1.25% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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