中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5311元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.65% (2086 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合C |
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.5311元 | 2.5311元 |
| 2026-06-18 | 2.5051元 | 2.5051元 |
| 2026-06-17 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-06-16 | 2.5786元 | 2.5786元 |
| 2026-06-15 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-06-12 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-06-11 | 2.6041元 | 2.6041元 |
| 2026-06-10 | 2.6031元 | 2.6031元 |
| 2026-06-09 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-06-08 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-06-05 | 2.5938元 | 2.5938元 |
| 2026-06-04 | 2.6001元 | 2.6001元 |
| 2026-06-03 | 2.6261元 | 2.6261元 |
| 2026-06-02 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-06-01 | 2.6617元 | 2.6617元 |
| 2026-05-29 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-05-28 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2026-05-27 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-05-26 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-05-25 | 2.6344元 | 2.6344元 |
| 2026-05-22 | 2.6372元 | 2.6372元 |
| 2026-05-21 | 2.6375元 | 2.6375元 |
| 2026-05-20 | 2.6577元 | 2.6577元 |
| 2026-05-19 | 2.6692元 | 2.6692元 |
| 2026-05-18 | 2.6628元 | 2.6628元 |
| 2026-05-15 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-05-14 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-05-13 | 2.7266元 | 2.7266元 |
| 2026-05-12 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-05-11 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-05-08 | 2.7338元 | 2.7338元 |
| 2026-05-07 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2026-05-06 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-04-30 | 2.7432元 | 2.7432元 |
| 2026-04-29 | 2.7514元 | 2.7514元 |
| 2026-04-28 | 2.7269元 | 2.7269元 |
| 2026-04-27 | 2.6950元 | 2.6950元 |
| 2026-04-24 | 2.7021元 | 2.7021元 |
| 2026-04-23 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-04-22 | 2.6915元 | 2.6915元 |
| 2026-04-21 | 2.6881元 | 2.6881元 |
| 2026-04-20 | 2.6685元 | 2.6685元 |
| 2026-04-17 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-04-16 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-04-15 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-04-14 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-04-13 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-04-10 | 2.6816元 | 2.6816元 |
| 2026-04-09 | 2.6852元 | 2.6852元 |
| 2026-04-08 | 2.7002元 | 2.7002元 |