中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5192元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率71.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (1997 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合C |
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,272.56万元 | 1.20% | 378.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,265.96万元 | 1.20% | 210.99万元 | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,522.42万元 | 1.20% | 420.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,249.33万元 | 1.20% | 208.22万元 | 0.20% |