中泰玉衡价值优选混合A (006624.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5880元 (2025-12-17) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率66.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (996 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰玉衡价值优选混合C |
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中泰玉衡价值优选混合A(006624) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.56元 | 13.33亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43元 | 15.22亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.42元 | 15.51亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.41元 | 17.19亿 | 7.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.47元 | 17.55亿 | 7.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.21元 | 15.93亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.15亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.04元 | 16.42亿 | 8.04亿元 | -- |