华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3354元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (609 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-07-20 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-07-16 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-07-15 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-07-14 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-07-13 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-10 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-09 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-08 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-07-07 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-06 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-07-03 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-02 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-01 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-29 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-06-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-25 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-06-24 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-23 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-06-16 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-15 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-12 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-06-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-04 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-03 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-02 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-01 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-28 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-27 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-22 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-21 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-19 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-18 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-15 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-13 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-08 | 1.3862元 | 1.3862元 |