华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3655元 (2026-01-14) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (658 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 9,985.16万 | 7,571.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.07亿 | 8,833.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.11亿 | 9,345.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1.12亿 | 9,602.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.15亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.18亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.16亿元 | -- |