华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3370元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (673 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-09 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-06-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-06-05 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-06-04 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-03 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-02 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-01 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-29 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-28 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-27 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-26 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-25 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-22 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-05-21 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-05-20 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-05-19 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-05-18 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-15 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-05-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-05-13 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-05-12 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-11 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-08 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-05-07 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-05-06 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-28 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-27 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-04-23 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-04-22 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-20 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-16 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-15 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-14 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-04-13 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-04-10 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-09 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-04-08 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-04-07 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-01 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-31 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-30 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-27 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-03-26 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-25 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-03-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-03-23 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-20 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-19 | 1.3554元 | 1.3554元 |