华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3769元 (2026-03-06) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (658 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.28亿 | 92.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 684.10万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 684.10万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 339.87万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 39.89万 | 0.29% |
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