华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理潘更基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3489元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (689 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 701.58万 | 4.93% |
| (其中) 股票 | 701.58万 | 4.93% | |
| 2 | 基金投资 | 1.20亿 | 84.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 736.70万 | 5.18% |
| (其中) 债券 | 736.70万 | 5.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 532.60万 | 3.74% |
| 5 | 其他资产 | 208.02万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 364.06万 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114.41万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.20万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 76.13万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 40.71万 | 0.29% |
| 保健 | 31.47万 | 0.22% |
| 必需消费品 | 25.68万 | 0.18% |
| 通讯服务 | 19.92万 | 0.14% |
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