华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3642元 (2026-01-13) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (657 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.30亿 | 92.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 718.82万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 718.82万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.15万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 12.62万 | 0.09% |
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