华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3789元 (2026-01-22) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (670 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-01-21 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-01-20 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-01-19 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-01-16 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-01-15 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-01-14 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-01-13 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-12 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-01-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-08 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-01-07 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-06 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-05 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-29 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-26 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-25 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2025-12-24 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-23 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-12-22 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-12-19 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-18 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-12-17 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2025-12-12 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2025-12-11 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-12-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-12-08 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-05 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-04 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-03 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2025-12-02 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2025-12-01 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-11-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-26 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-25 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-11-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-11-21 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2025-11-19 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-11-17 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-14 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2025-11-13 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-11-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2025-11-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-10 | 1.3286元 | 1.3286元 |