华夏养老2035三年持有混合（FOF）A (006622.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3515元 (2026-01-08) 基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (649 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2035三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A(006622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.63万元 | -- | 10.77万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 50.46万元 | -- | 24.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 26.00万元 | -- | 12.77万元 | -- |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |