华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6671元 (2026-01-28) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (451 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-01-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-26 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-22 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-20 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-19 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-01-16 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-15 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-01-14 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-01-13 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-01-12 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-01-09 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-01-08 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-01-07 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-01-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-05 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2025-12-29 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-12-26 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2025-12-25 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2025-12-24 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2025-12-23 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2025-12-22 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2025-12-19 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-12-18 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-17 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2025-12-16 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-15 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-12-12 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-11 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-10 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2025-12-09 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-08 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2025-12-05 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-12-04 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2025-12-03 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-12-02 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-01 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-11-28 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-11-27 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2025-11-26 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-11-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2025-11-24 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-21 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-11-20 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2025-11-19 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2025-11-18 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-11-17 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2025-11-14 | 1.4976元 | 1.4976元 |