华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6135元 (2026-06-09) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (426 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-08 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-05 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-02 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-06-01 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-29 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-28 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-27 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-21 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-05-20 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-19 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-15 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-14 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-11 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-08 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-05-07 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-06 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-28 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-04-23 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-22 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-21 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-04-20 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-04-16 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-15 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-14 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2026-04-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-09 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-01 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-23 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-18 | 1.5714元 | 1.5714元 |