华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5242元 (2026-08-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (417 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-08-24 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-08-21 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-20 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-08-19 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-08-18 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-08-17 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-08-14 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-08-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-08-12 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-08-11 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-08-10 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-08-07 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-08-06 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-08-05 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-08-04 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-08-03 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-07-31 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-07-30 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-07-28 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-07-27 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-24 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-23 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-07-22 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-21 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-16 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-14 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-13 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-10 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-07-09 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-06 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-03 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-02 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-01 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-06-30 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-26 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-25 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-24 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-22 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-16 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |