华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5439元 (2026-04-13) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% (441 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-04-10 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-04-09 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-08 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-01 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-03-27 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-03-25 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-24 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-03-23 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-20 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-03-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-03-18 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-03-17 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-16 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-12 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-03-11 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-10 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-03-09 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-03-06 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-05 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-04 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-03 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-02 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-02-27 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2026-02-26 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-02-25 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-02-24 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-02-11 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-02-10 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-02-09 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-02-06 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-02-05 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-02-04 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-02-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-02-02 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-01-30 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-01-29 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-01-28 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-01-27 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-01-26 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-01-23 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-01-22 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-01-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-20 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-01-19 | 1.6019元 | 1.6019元 |