华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6371元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (411 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.99% | 998.43万元 | 2,104.86万元 | -- | 5.75亿元 |
| 2024-12-31 | 18.59% | 1.52亿元 | 2.50亿元 | 1,202.74万元 | 6.44亿元 |