华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5242元 (2026-08-25) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (417 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.79亿 | 91.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,706.18万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 6,706.18万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,922.37万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,293.70万 | 1.78% |
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