华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6288元 (2026-05-19) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (462 / 1483) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.94亿 | 79.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,315.74万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 6,315.74万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,547.14万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 1.16亿 | 10.38% |
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