华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5528元 (2026-07-21) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (393 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-17 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-07-16 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-07-15 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-14 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-07-13 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2026-07-10 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2026-07-09 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-07-08 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-07-07 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-06 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-03 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-02 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-07-01 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-06-30 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-06-29 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-06-26 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-06-25 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-06-24 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-06-23 | 1.7011元 | 1.7011元 |
| 2026-06-22 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-16 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-06-15 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-06-12 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-11 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-10 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2026-06-09 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-06-08 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-06-05 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-06-04 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-06-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-02 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-06-01 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-05-29 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-28 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-05-27 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-26 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-25 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2026-05-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-05-21 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-05-20 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-05-19 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2026-05-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-05-15 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-05-14 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-05-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-05-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-05-11 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-05-08 | 1.6221元 | 1.6221元 |