华夏养老2045三年持有混合（FOF）A (006620.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4785元 (2025-12-15) 基金经理许利明管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (388 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）C 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A(006620) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 6.23亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 5.75亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 6.01亿 | 4.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 6.44亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.68亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 7.03亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.55亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 8.45亿 | 6.24亿元 | -- |