国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2314元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4070 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券A(006597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-10 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-09-09 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-08 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-07 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-09-04 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-09-03 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-02 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-01 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-31 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-28 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-27 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-25 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-24 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-21 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-19 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-18 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-17 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-13 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-12 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-11 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-08-07 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-05 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-04 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-08-03 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-07-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-30 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-29 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-07-24 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-23 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-22 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-07-20 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-17 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-16 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-15 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-07-14 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-13 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-07-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |