国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2180元 (2025-12-09) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3791 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券A(006597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-12-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-12-01 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-27 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-26 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-25 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-11-19 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-13 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2025-11-12 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2025-11-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-11-05 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-04 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-11-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-10-31 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-10-30 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-29 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-10-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-10-27 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-10-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-10-23 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-22 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-21 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-10-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-10-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-16 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-10-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-10-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-10-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2025-10-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-10-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-09-30 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-09-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-09-26 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-09-25 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-09-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-09-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |