国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2185元 (2025-12-19) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3860 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券A(006597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,342.77万元 | 0.20% | 335.69万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,714.84万元 | 0.20% | 928.71万元 | 0.05% |
| 2024-11-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2,044.18万元 | 0.20% | 511.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3,094.43万元 | 0.20% | 773.61万元 | 0.05% |