国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2314元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4070 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券A(006597) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 37.39亿 | 30.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 52.95亿 | 43.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 56.01亿 | 45.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 77.72亿 | 64.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 93.09亿 | 76.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 64.82亿 | 53.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 68.55亿 | 57.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 88.85亿 | 74.52亿元 | -- |