国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2314元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4070 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券A(006597) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰利享中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国泰利享中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006597 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-12-03 | |||
| 总份额 | 79.86亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 国泰利享中短债债券A | 国泰利享中短债债券C | 国泰利享中短债债券E | 国泰利享中短债债券F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006597 | 006598 | 014217 | 022176 |
| 子基金份额 | 30.44亿 份 (2026-06-30) | 40.86亿 份 (2026-06-30) | 8.67万 份 (2026-06-30) | 8.56亿 份 (2026-06-30) |