国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2178元 (2025-12-05) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3792 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
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国泰利享中短债债券A(006597) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰利享中短债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 国泰利享中短债债券 | |||
| 基金主代码 | 006597 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2018-12-03 | |||
| 总份额 | 107.73亿 份 (2025-09-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | |||
| 投资策略 | 1、久期策略； 2、类属配置策略； 3、利率品种策略； 4、信用债策略； 5、资产支持证券投资策略； 6、中小企业私募债投资策略。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%＋一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 国泰利享中短债债券A | 国泰利享中短债债券C | 国泰利享中短债债券E | 国泰利享中短债债券F |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006597 | 006598 | 014217 | 022176 |
| 子基金份额 | 64.02亿 份 (2025-09-30) | 40.81亿 份 (2025-09-30) | 8.67万 份 (2025-09-30) | 2.90亿 份 (2025-09-30) |