国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然丁士恒基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2262元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4112 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券A(006597) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 108.42亿 | 92.84% |
| (其中) 债券 | 107.30亿 | 91.88% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.12亿 | 0.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.70亿 | 6.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,758.34万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 4,814.16万 | 0.41% |
加载中......