国泰利享中短债债券A (006597.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2178元 (2025-12-05) 基金经理陶然丁士恒管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3792 / 7111) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享中短债债券C 、国泰利享中短债债券E 、国泰利享中短债债券F |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰利享中短债债券A(006597) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 149.44亿 | 96.04% |
| (其中) 债券 | 148.10亿 | 95.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.34亿 | 0.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 3.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,474.68万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.01亿 | 0.65% |
加载中......