广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4595元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率156.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4559 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-04 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-01 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-25 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-21 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-20 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-12 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-11 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-08 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-07 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-06 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-30 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-22 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-21 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-20 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-04-17 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-04-16 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-15 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-14 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-13 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-04-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-04-09 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-07 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-04-03 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-02 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-01 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-03-31 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-03-30 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-03-26 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-25 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-03-24 | 1.4618元 | 1.4618元 |