广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4064元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率178.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4366 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-09-10 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-09 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-09-08 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-09-07 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-09-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-09-03 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-09-02 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-09-01 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-08-31 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-08-28 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-27 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-08-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-08-25 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-08-24 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-21 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-08-20 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-08-19 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-08-18 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-08-17 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-08-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-13 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-08-12 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-08-11 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-08-10 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-08-07 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-08-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-05 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-08-04 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-03 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-07-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-30 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-29 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-07-28 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-27 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-07-24 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-23 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-07-22 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-21 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-20 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-07-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-16 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-15 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-14 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-13 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-07-10 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-07-09 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-08 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-07-07 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |